Инвестиционный портфель 2021
Приветствую! В этой статье расскажу про свой инвестиционный портфель 2021 года. Начала инвестировать с 17 марта 2021. Постепенно покупала активы и сформировала портфель. Сейчас докупаю каждую неделю те активы, которые уже есть в портфеле. Возможно буду докупать активы.
Более детальную информацию о покупках активов можно посмотреть в разделе фондовый рынок. Каждую неделю после совершения покупок, публикую статью, прикрепляю скрины с покупками и аналитикой.
Содержание страницы
Инвестиционный портфель 2021 — акции
Мой инвест портфель состоит из активов двух видов: акции и фонды. Рассмотрим состав каждого из них.
Отрасль — добыча
АЛРОСА
Крупнейшая в мире компания по добыче алмазов. Алмазодобытчик делает ставку на рынок развивающихся стран, в частности Индии и Китая, где ожидается увеличение спроса на ювелирные украшения.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — горное дело. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — ALRS. Дивиденды — 1 — 2 раза в год.
Северсталь
Горнодобывающая и металлургическая компания. Мировой лидер по эффективности среди сталелитейных компаний. Компания выпускает различного вида металлопродукцию, трубы и автомобильные детали. 45% продукции продает за рубеж, 66% из них приходится на Европу.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — черная металлургия. Размер лота — 1=1 шт. Тикер — CHMF. Дивиденды — ежеквартально, 4 раза в год.
Отрасль — транспорт
Аэрофлот
Крупнейший авиаперевозчик России и 7й крупнейший авиахолдинг в Европе, по расчетам компании на основании данных Cirium. Входит в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — транспорт. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — AFLT. Дивиденды — временно не выплачивает с 2019 года.
Отрасль — финансы
Банк ВТБ
Российская финансовая группа, включает больше 20 банков и финансовых компаний, которые работают во всех основных сегментах финансового рынка. Работает в 15 странах в том числе в России, Белоруссии, Грузии, Казахстане, Армении, Азербайджане, Анголе и странах Евросоюза.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — банки. Размер лота — 1=10 000 шт. Тикер — VTBR. Дивиденды — 1 раз в год.
Сбербанк
Крупнейший банк в России, центральной и восточной Европе, одна из ведущих международных финансовых организаций. Есть независимый пенсионный фонд, а также банк занимается развитием экосистемы и инвестирует в стартапы.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — банки. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — SBERP. Дивиденды — 1 раз в год.
Отрасль — нефтегаз
Газпром
Крупнейшая газовая компания в мире, занимающая лидирующие позиции на рынке добычи, транспортировки и реализации газа в России и за рубежом. Акции Газпрома входят в состав «голубых фишек» российского фондового рынка, являясь одними из наиболее ликвидных бумаг на Московской бирже.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — нефтегаз. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — GAZP. Дивиденды — 1 раз в год.
Отрасль — строительство
Группа ЛСР
Компания работает на строительном рынке с 1993 года. Основные направления деятельности: девелопмент и строительство недвижимости, производство строительных материалов. Сегменты недвижимости от строительства жилья массовых серий до элитных домов по проектам ведущих отечественных и зарубежных архитекторов.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — строительство. Размер лота — 1=1 шт. Тикер — LSRG. Дивиденды — 1 раз в год.
ПИК
Работает с 1994 года и специализируется на проектах в сегменте доступного жилья. Предоставляет услуги по долгосрочной аренде квартир в своих комплексах, услуги по ремонту и дизайн-проекту для квартир, выкупает квартиры и упрощает получение ипотеки.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — строительство. Размер лота — 1=1 шт. Тикер — PIKK. Дивиденды — 1 раз в год.
Отрасль — связь
МТС
Российская телекоммуникационная компания. Оказывает услуги беспроводного доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания, цифровых сервисов и мобильных приложений, финансовых услуг и сервисов электронной коммерции.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — связь. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — MTSS. Дивиденды — 2 раза в год.
Ростелеком
Один из крупнейших провайдеров цифровых услуг и решений. Занимает 1е место на рынке телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей. Разрабатывает технологии для сферы кибербезопасности, электронного правительства, дата-центров и облачных вычислений.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — связь. Размер лота — 1=10 шт. Тикер — RTKMP. Дивиденды — 1 раз в год.
Отрасль — энергетика
Русгидро
Один из крупнейших российских энергетических холдингов. Объединяет гидроэлектростанции, тепловые электростанции и электросетевые активы в России и Армении, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — энергетика. Размер лота — 1=1 000 шт. Тикер — HYDR. Дивиденды — 1 раз в год.
ФСК ЕЭС
Российская энергетическая компания. Основной вид деятельности — передача электроэнергии по линиям электропередач. Управляет Единой национальной (общероссийской) электрической сетью — в нее входят ЛЭП.
Страна — Россия. Биржа — Московская. Отрасль — энергетика. Размер лота — 1=10 000 шт. Тикер — FEES. Дивиденды — 1 раз в год.
Инвестиционный портфель 2021 — фонды
Рублевые фонды
Фонды FinEx
FXRW — инновационный фонд с валютным хеджем на глобальный рынок акций. В его портфеле акции компаний США, Китая, Японии, Великобритании, Германии, России и Австралии. Акции 550 эмитентов.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXRW, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 1,36%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXWO — это инновационный фонд на глобальный рынок акций. Состоит из акций более 550 крупнейших компаний США, Китая, Японии, Великобритании, Германии, России и Австралии.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXWO, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 1,36%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXKZ — состоит из акций казахстанских компаний, входят акции 8 эмитентов.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXKZ, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 1,39%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXDM — акции компаний развитых стран без США входят акции 194 эмитентов. Широкая диверсификация фонда по странам, отраслям и валютам: акции компаний из Японии, Великобритании, Франции, Швейцарии, Австралии, Канады, Нидерландов, Испании и еще 10 стран с доходностью в евро, японских йенах, швейцарских франках, канадских и австралийских долларах и др.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXDM, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.90%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXRB — в составе фонда Еврооблигации российских компаний (rub) — 25 выпусков облигаций. Корзина из еврооблигаций Газпрома, РЖД, Сбербанка, ВТБ, Лукойла и других гигантов российской экономики.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXRB, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.95%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXRU — в составе фонда Еврооблигации российских компаний (usd) — 25 выпусков облигаций. Корзина из еврооблигаций Газпрома, РЖД, Сбербанка, ВТБ, Лукойла и еще 22 российских корпораций.
Россия, тип — ETF, тикер FXRU, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.50%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
FXGD — в состав фонда входят физические слитки. Долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже.
Тикер FXGD, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.45%.
FXTB — Казначейские облигации США (USD) входят краткосрочные казначейские облигации (векселей) США. Фонд отслеживает динамику индекса Solactive 1-3 month US T-Bill Index.
Россия, Тикер FXTB, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.20%.
RUSB — биржевой индексный фонд в состав которого входят государственные и корпоративные долларовые еврооблигации с наилучшим рейтингом: Газпром, Лукойл, ВТБ, Алроса, Альфа-Банк, Норильский Никель и другие. Включает в себя 5 секторов российской экономики: государственного, энергетического, индустриального, сырьевого и финансового.
Россия, Тикер RUSB, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.50%.
Фонды ВТБ
VTBX — индекс МосБиржи — в состав фонда входят обыкновенные и привилегированные акции, депозитарные расписки на акции 45 эмитентов.
Тикер VTBX, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.69%.
VTBB — в состав фонда — Корпоративные облигации входит 97 выпусков облигаций. Фонд повторяет по составу и структуре Индекс корпоративных облигаций Московской биржи.
Тикер VTBB, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.71%.
DIVD — в состав фонда — Индекс дивидендных акций РФ входят акции 27 эмитентов. Фонд инвестирует в акции с высокой дивидендной доходностью.
Россия, Тикер DIVD, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.99%.
Фонды Сбербанка
SBSP — в состав фонда входят акции 502 эмитентов компаний Американского рынка в составе индекса S&P 500.
США, Тикер SBSP, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 1.00%.
SBMX — в состав фонда Сбер — Индекс МосБиржи полной доходности брутто входят акции 46 эмитентов. Фонд повторяет по составу и пропорциям индекс Московской биржи полной доходности «брутто».
Россия, Тикер SBMX, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 1%.
Фонды Тинькофф
TRUR — биржевой фонд в рублях на основе стратегии Вечного портфеля — это инвестиции в акции, долгосрочные и краткосрочные облигации, а также физическое золото в равных долях. Задача Вечного портфеля — не пытаться предугадать фазу экономики, а показывать результат при любой из них.
Долларовые фонды
Фонды FinEx
FXIM — акции компаний IT — сектора США, входят акции 106 эмитентов. По составу фонд аналогичен FXIT, но акции стоят дешевле. Долларовые вложения в IT-сектор США.
Еврозона, тип — ETF, тикер FXIM, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.90%. Дивиденды реинвестируются внутри фонда.
Фонды ВТБ
VTBE — фонд акций развивающихся стран в состав которого входят паи ETF iShares Core MSCI EM IMI UCITS/
Тикер VTBE, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0.89%.
Фонды Сбербанка
SBCB — В состав фонда Сбер Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций входят 11 еврооблигаций крупнейших российских компаний, а также Минфина.
Россия, Тикер SBCB, биржа — Московская, размер лота — 1 = 1 шт. Комиссия фонда 0,82%.
Фонды Тинькофф
TGRN — биржевой фонд в долларах инвестирует в акции компаний-лидеров по развитию экологически чистых технологий по всему миру. Удобный способ сделать ставку на рост популярности электрокаров, зеленой энергетики, энергоэффективных офисов, вторичной переработки отходов и рационального использования природных ресурсов.
TECH — биржевой фонд в долларах, делающий ставку на самый прогрессивный сектор современной экономики — Информационные Технологии. Топ-40 компаний из США, Китая и Израиля доступны для покупки в составе инвестиционного пая этого фонда в пару кликов.
TBIO — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в фармацевтические и биотехнологические компании из США, Великобритании, Швейцарии, Китая, Израиля и других стран. Добавив его в портфель, можно заработать на росте государственных расходов на медицину, цифровизации здравоохранения и инновационных методах лечения заболеваний.
TSPX — биржевой фонд в долларах, в состав которого входят акции 500 крупнейших компаний США из более чем 60 отраслей. Удобный способ вложить в весь рынок сразу, сделав ставку на успешное развитие американской экономики и дальнейший рост корпоративных прибылей.
TIPO — биржевой фонд в долларах, инвестирующий в акции компаний после их первичного размещения на биржах США и владеющий ими до включения в фондовые индексы S&P 500 или NASDAQ-100. Удобный способ сделать ставку на реальные успехи новичков и их признание рынком через хорошо диверсифицированный портфель.